Оськина О.Д. Директор Департамента финансов АО «Объединенная судостроительная корпорация». Корпоративная структура ОАО «ОСК».


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Опыт построения системы централизованного
казначейства в группе компаний ОСК в рамках
Директивы Правительства РФ на 1С:Управление
холдингом

Оськина О.Д.

Директор Департамента финансов

АО «Объединенная судостроительная корпорация»

2

Корпоративная
структура
ОАО

«
ОСК
»

3

Персонал


более 80 тысяч
человек

Что такое ОАО «ОСК»

70% отраслевого
выпуска
судостроения
России

60 предприятий
судостроения и
судоремонта и

12

проектно

конструкторских
бюро

Выручка в
2013 г.

239 млрд. руб.

4

Сферы деятельности
ОАО

«
ОСК
»

Государственный
оборонный заказ

Российский
рынок
гражданского
судостроения

Военно
-
техническое
сотрудничество

Международный
рынок
гражданского
судостроения

5

Перспективная
специализация ОАО
«ОСК»

Буровые и добычные платформы, шельфовая техника,
специализированные суда ледового класса для освоения Арктики,

высокотехнологичные и специализированные суда

6

Планы ОАО «ОСК»

В

совокупных

планах

компаний

для

освоения

арктического

континентального

шельфа

России

на

ближайшее

десятилетие

входит

строительство

более

40

буровых

и

технологических

платформ,

более

100

судов

и

плавсредств

обеспечения

работ

на

шельфе,

а

также

порядка

30

газовозов

ледового

класса

и

ледоколов

Запланированное

Россией

начало

коммерческого

использования

Северного

морского

пути

еще

больше

увеличит

спрос

на

арктические

суда
.

По

решению

правительства,

предприятия

ОСК



головные

исполнители

программы
.

7

Приоритеты ОСК

Дальнейшее

развитие

и

углубление

традиционной

специализации

по

строительству

сложных

судов

и

уникальной

техники

для

нефтегазового

и

транспортного

секторов

экономики
;

Строительство

буровых

и

добычных

платформ

ледового

класса

всех

типов,

буровых

судов,

трубоукладчиков,

арктических

судов

сейсморазведки,

плавучих

заводов

по

производству

сжиженного

природного

газа
;

Строительство

танкеров

и

газовозов

ледового

класса,

арктических

судов

снабжения,

судов
-
спасателей,

эффективных

бункеровщиков

и

буксиров
.

8

Актуальность внедрения казначейской системы

обусловлена наличием следующих задач:


Снижение трудозатрат по сбору и обработке банковских
выписок по всем предприятиям


Централизация процедуры акцепта исходящих платежей по
всем предприятиям


Увеличение скорости подготовки консолидированной
отчетности по движению денежных средств


Контроль за соблюдением платежной дисциплины и рамок
бюджетов

Предпосылки
автоматизации
казначейских задач

9

Цель и задачи
системы

Цель

системы
:
создать единое

информационное пространство, которое необходимо для
управления денежными
средствами
ОСК
.

Система призвана
объединить в себе
функциональности
банковских систем удаленного управления счетами (клиент
-
банк, интернет
-
банк) и
внутрикорпоративной системы
централизованного казначейства.

Ключевые задачи проекта
:


Создание прямого защищенного канала для получения в
режиме он
-
лайн

выписок из
АБС

основных расчетных банков в
единую систему;


Автоматизация платежных регламентов;


Возможность анализа операций по расчетным счетам с
drill
down
до каждой операции, формирование регулярных отчетов
о
ДДС
;


Планирование
ДДС

по хозяйственным и финансовым
договорам.

10

Подсистемы

В рамках выполнения задач проекта была
спроектирована система единого казначейства,
которая включает подсистемы:

1.
Платежный шлюз;

2.
Анализ выписок и контроль
БДДС
;

3.
Планирования расходов и платежей;

4.
Платежные заявки (создание, согласование,
исполнение платежей);

5.
Справочники (
НСИ
);

6.
Интеграция с внешними системами.

11

Функциональная
архитектура системы

12

Проектная команда

Для

целей

создания

системы

был

инициирован

проект
:

«Внедрение информационной системы единого
казначейства Группы
ОСК
»: Этап 1 «Пилотный проект.
Система мониторинга движения денежных средств и
контроля платежей обществ Группы
ОСК
».

В

качестве

Исполнителя

проекта

в

рамках

конкурсных

процедур

была

выбрана

компания

ООО

«Адвансд

Аналитикс
»

-

партнер

Фирмы

1
С
.

Команда

ООО

«Адвансд

Аналитикс
»

в

рамках

конкурса

показала,

что

обладает

уникальным

опытом

реализации

проектов

по

прямой

интеграции

с

банками

и

созданию

комплексных

систем

централизованного

казначейства

в

крупных

холдинговых

компаниях
.

В

качестве

основы

для

разработки

и

внедрения

системы

был

выбран

программный

продукт

1
С
:
Управление

холдингом
.

13

Интерфейс «Такси»

Использование интерфейса «Такси» позволило
сделать систему более наглядной, а работу
более приятной.

14

1. Подсистема
«Платежный шлюз»

Ключевые задачи подсистемы:

G
Прямой защищенный канал связи с банками;

G
Возможность просмотра остатков на счетах, которые обновляются с
заданной периодичностью;

G
Возможность анализировать входящие и исходящие платежи на основе
банковских выписок;

G
Передача в банк согласованных платежей;

G
Обмен с банками любыми документами (валютный контроль и др.);

G
Организация межбанковского
пуллинга

внутри группы
ОСК

с помощью
системы единого казначейства.

Платежный шлюз


подсистема системы
корпоративного казначейства,
которая позволяет настроить
прямой автоматический обмен
единого казначейства ОСК с
АБС сразу нескольких банков
по
схеме «
Host
-
to
-
host
»
.

15

В холдинговой компании возникают следующие

обстоятельства, которые не позволяют быстро

централизовать контроль за финансовыми потоками в рамках группы:


Административные препятствия;


Большое количество самостоятельных учетных систем в
ДЗО
;


Отсутствие
систиемы

единой нормативно
-
справочной информации;


Наличие расчетных счетов во многих банках у многих компаний;


Клиент
-
банк и право подписи платежей находятся в
ДЗО
.

Платежный шлюз
позволяет централизовать контроль за
финансовыми потоками без создания Общих центров обслуживания,
реорганизации холдинга и крупных
ИТ
-
проектов по интеграции
информационных систем.

Существует
3 варианта использования Платежного шлюза
в
зависимости от подхода к распределению задач между Единым
казначейством и казначействами
ДЗО
:

o
Мониторинг;

o
Акцепт;

o
Управление.


Возможности единого
казначейства

с использованием
Платежного шлюза

16

Мониторинг

Задачи Центрального Казначейства:


Мониторинг входящих и исходящих
платежей
ДЗО

на основе выписок;


Анализ выполнения бюджета
ДДС

и
бюджетных лимитов на основе
выписок;


Управление ликвидностью;


Внутригрупповое перемещение
средств;


Размещение временно свободных
денежных средств;


Выбор расчетных банков;


Взаимодействие с банками в части
управления кредитным портфелем
группы и согласования условий
расчетно
-
кассового обслуживания и
другие.

17

Задачи Центрального
Казначейства:


Контроль исполнения
бюджета
ДДС

и бюджетных
лимитов в момент
согласования платежных
поручений или платежных
заявок;


Согласование реестров
платежей;


Финансовый контроль;


Прямое финансирование
ДЗО

под согласованный
реестр платежей;


Контроль «права»
ДЗО



соотношение объема
входящих и исходящих
денежных потоков в разрезе
ДЗО
;


Кредитная политика;


Право отменить любой
платеж в
ДЗО

или
заблокировать любого
контрагента.


Акцепт

18


Управление

Задачи Центрального
Казначейства:


Согласование и исполнение всех
платежей;


Для компаний, у которых нет
своей казначейской системы,
реализовано создание Платежных
заявок в системе Единого
казначейства
ОСК

в
«
1С:Управление

холдингом»;


Контроль исполнения бюджета
ДДС

и бюджетных лимитов на
этапе планирования платежей от
заключения договоров;


Резервирование средств бюджета
ДДС

и
БДР

и бюджетных лимитов
при заключении договоров и
планировании закупок;


Право отменить любой платеж на
этапе согласования реестра
платежей и до отправки
платежного поручения в банк;


Полные права по управлению
остатками, кредитованием.

19

2. Анализ выписок и
контроль
БДДС

Характеристика подсистемы:


Банковские выписки
а
втоматически
загружаются в систему и разносятся
по Платежным поручениям по
признакам: контрагент, организация,
сумма, расчетный счет, номер
платежного поручения;


Система анализирует данные на
изменения и
недублирование

информации, выдает сообщения об
ошибках и инцидентах (например,
несоответствие расчетного и
фактического остатка
ДС
);


В системе формируются
разнообразные отчеты для план
-
факт
анализа
ДДС
;


Бюджет
ДДС

загружается в систему и
служит контрольной точкой при
согласовании Платежных заявок.

Таким образом,
пользователь получает план
-
факт анализ входящих
и исходящих платежей без существенных трудозатрат.

20

2. Ввод и контроль
лимитов
БДДС

(бюджет
ДДС
)




Импорт бюджета из файлов
Excel


Отчет по лимитам
ДДС с настройками
доступа по
Организациям и
отделам

21

3. Планирование
расходов и
платежей

На основании всех видов договоров создается
документ Резервирование бюджета͘

В системе есть 2 (две) группы договоров:


Хозяйственные договоры:


«Обычный» договор;


Рамочный договор;


Поэтапный договор
.



Финансовые договоры:


Кредит;


Займ
;


Залог;


Поручительство, Госгарантия;


Банковская гарантия;


Цессия;


Вексель.

Подсистема включает совокупность объектов,
целью которых является ведение различных видов
договоров и планирование платежей по ним.

22

3. Планирование
расходов и платежей


В системе реализованы следующие Хозяйственные договоры:


Трехсторонние поэтапные договоры͖

(контрагент


агент


исполнитель), в которых реализован автоматический
расчет обязательств агента и исполнителя, на основании обязанностей
контрагента по реализованным в Системе алгоритмам.


Двусторонние поэтапные договоры͖

(контрагент


исполнитель), в которых реализован автоматический расчет
обязательств исполнителя, на основании обязанностей контрагента по
реализованным в Системе алгоритмам
.


Обычные договоры͖


Рамочные договоры
. Включают в
себя любые другие виды договоров.


23

3. Планирование
расходов и платежей


Хозяйственный договоры
:
Поэтапный
договор
͗ Основные
реквизиты договора͘

24

3. Планирование
расходов и платежей


Хозяйственный договоры
:
Поэтапный
договор
͗ закладка
для

отражения
данных по этапам исполнения договора͘

25

3. Планирование
расходов и платежей


Форма финансирования͕ которая используется
для

доходного
поэтапного договора͘


Используется для ввода и уточнения объема планируемого финансирования
по доходному договору͘ Данная информация играет важную роль в контроле
кассовых разрывов͘

26

3. Планирование
расходов и платежей


Хозяйственный договоры
:
Обычный
договор
͗ Основные
параметры договора и Форма ввода плановых платежей
по статьям
ДДС
.

27

3. Планирование
расходов и платежей


Хозяйственный договоры
:
Обычный
договор
͘ Закладка для отражения
связанных документов и дополнительных
соглашений͘

Данный
функционал присутствует и для других видов договоров͘

28

3. Планирование
расходов и платежей


Хозяйственный договоры
:
Обычный
договор
͘ Закладка для отражения
данных по планируемым и фактическим платежам и поступлениям по
договору

29

3. Планирование
расходов и платежей


Хозяйственный договоры
:
Рамочный
договор
͘ На закладке «Доп͘
соглашения» отражен список связанных договоров других видов͘

30

3. Планирование
расходов и платежей


Договоры финансовые
:
Кредит
,
закладка основные
сведения

31

3. Планирование
расходов и платежей


Договоры
финансовые
:
Кредит
͕ закладка дополнительно

32

3. Планирование
расходов и платежей


Договоры
финансовые
:
Кредит
͕ ввод траншей
и
графика
процентов

33

3. Планирование
расходов и платежей


Договоры
финансовые
:
Кредит
͗ Общий график͘

Показывает итоговые значения по
двидению

ДС

по договору͘

34

3. Планирование
расходов и платежей


Договоры
финансовые
:
Займ
͕ закладка общие сведения

35

3. Планирование
расходов и платежей


Договоры
финансовые
:
Займ
͕ закладки Дополнительно
,
План/факт

36

3. Планирование
расходов и платежей


Договоры
финансовые
:
Вексель

37

3. Планирование
расходов и платежей


Договоры
финансовые
:
Цессия

38

3. Планирование
расходов и платежей


Договоры
финансовые
:
Поручительство

39

3. Планирование
расходов и платежей


Договоры
финансовые
:
Залог

40

3. Планирование
расходов и платежей


Договоры
финансовые
:
Госгарантия

41

3. Планирование
расходов и платежей


Документ
Резервирование бюджета
создается из всех

видов договоров и служит основанием для создания

Платежных заявок.


Назначение документа

Резервирование бюджета
ДДС



создание резерва
бюджета и графика платежей
для
последующей оплаты
по уже
заключенным или планируемым договорам и другим расходным
обязательствам͘

42

Формирование
лимитов
ДДС


В отчете отражается первоначальная сумма лимита

(загруженный бюджет
ДДС
), сумма,
на которую уже
заключены/планируются расходные обязательства по договорам,
и остаток
бюджета в разрезе статей
ДДС
.


Отчет позволяет видеть исходный бюджет по статьям
ДДС

и сумму,
которая осталась не зарезервированной.

43

4. Платежные
заявки

(создание, согласование, оплата)

Платежная заявка (
ПЗ
)



документ, который служит
для инициации и согласования исходящих
платежей.

ПЗ



основа для Платежных поручений͘

Блок Платежные заявки включает:


Документ Платежная заявка;


Механизм согласования Платежной заявки

и Реестра платежей;


Платежный календарь;


Документ
Р
еестр заявок;


Механизм формирования
ППИ
;


Механизм ф
о
рмирования файла выгрузки.



44

4. Платежные заявки

(создание, согласование, оплата)




Создание Платежной заявки из фин.договоров

45

4. Платежные
заявки

(создание, согласование, оплата)

Внешний вид и реквизитный состав «пустой»
Платежной заявки, при ее создании без привязки к
договору и резервированию бюджета.

46

4. Платежные
заявки

(создание, согласование, оплата)



В системе реализован наглядный маршрут
согласования Платежных заявок.

47

4. Платежные заявки

(создание, согласование, оплата)



Платежный календарь


отчет, который позволяет
видеть, отбирать, анализировать и управлять
планируемыми платежами.

Для удобства предусмотрено поле отбора, в котором пользователь
задает, какие Платежные заявки он хочет видеть (по контрагенту,
статье ДДС и т.д.)

48

4. Платежные заявки

(создание, согласование, оплата)



В
Платежном календаре
отражаются суммы по
документам: Платежные заявки (ПЗ) и
Резервирование бюжета (РБ), согласно заданной
Периодичности. Например, по дням или неделям.

Календарь платежей можно формировать
ЛИБО

только по
Платежным заявкам,
ЛИБО

только по Резервированию бюджета,
ЛИБО

по обоим документам.

49

4. Платежные заявки

(создание, согласование, оплата)



Реестр платежей

создается на основании
утвержденных Платежных заявок за заданный период
(например, день, неделя).

50

4. Платежные заявки
(создание, согласование, оплата)

Из согласованного
Реестра платежей

одной кнопкой
создаются
Платежные
поручения.

51

4. Платежные заявки

(создание, согласование, оплата)



Статусы согласования Платежных заявок
отслеживаются с помощью специалилизированого
отчета


«Отчет по статусам заявок»






52

5. Контроль
дебиторской
задолженности


Задача контроля
ДЗ

и
КЗ

решается
в рамках процесса согласования
Платежных заявок
.

Для
контроля дебиторской задолженности используется специальная
закладка в Платежной заявке:





53

6. Интеграция с
внешними
системами


Блок интеграций с Учетными Системами включает
гибкий механизм использования НСИ (мастер
-
систему определяет клиент для каждого обмена
или случая).


В УХ реализована система
Внешних информационных баз,
обеспечивающая разграничение
НСИ различных ДЗО

54

Работа со
Справочниками в УХ
как мастер
-
системе


Реализовано отдельное рабочее место
ответственного за НСИ.


При передаче элементов во внешние учетные системы УХ предлагает
проверить и подтвердить корректность введенной или измененной
НСИ
. Например, в УХ создан новый контрагент, но пока не
выгружадся

в учетную систему.


55

О компании


партнере


По

результатам

открытого

конкурса

для

разработки

решения

в

АО

«
ОСК
»

была

выбрана

компания

«
2
A
»

(ООО

Адвансд

Аналитикс
)
.


О
сновные

компетенции

компании

2
А

сосредоточены

в

следующих

областях
:



Комплексные

решения

по

управлению

финансами
:


Готовые

и

индивидуальные

решения

для

автоматизации

Централизованного

Казначейства
,



Решение

Host
-
to
-
Host

по

интеграции

с

банками


ERP

на

базе

1
С
:
Предприятие

8
.
Х
.


Решения

по

автоматизации

корпоративного

планирования

на

1
С


1
С

Управление

холдингом

8
,

1
С

Консолидация


1
С

Документооборот

ООО

«Адвансд

Аналитикс»

в

2013

году

сертифицирована

BUREAU

VERITAS

Certification

по

стандарту

ISO

900
1
:
2008

на

предоставление

комплексных

услуг

по

автоматизации

управления

и

учета

на

предприятии

заказчика
.

Оськина О.Д.

Директор Департамента финансов

АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Спасибо за внимание!


Приложенные файлы

  • pdf 3290657
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий